Ayuntamiento de Sosúa

Programar, ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema de Tesorería, así como cautelar la adecuada captación, custodia, depósito de los ingresos, títulos y valores, en forma inmediata e intacta.

Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la Municipalidad de conformidad con la política establecida, así como elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los comprobantes de pago hasta la culminación de la entrega del cheque al acreedor.

Efectuar el registro por captación de tributos y otras fuentes de ingresos de la Municipalidad,
El depósito oportuno en las cuentas corrientes que la Municipalidad mantiene en los Bancos autorizados.

Registras y ejecución de las transferencias del Tesoro Público de acuerdo a las leyes anuales de presupuesto, por diversos conceptos específicos y la correspondiente aplicación, según sus fines.

Coordinar el procesamiento de la información que sustente los ingresos y su validación correspondiente, en forma diaria.
Administrar la información que se procese en el sistema de información mecanizado con que cuente la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Administrar toda la documentación institucional que se encuentre en el ámbito de su competencia, conforme a la normatividad vigente.